Червоненська селищна територіальна громада
Бердичівський район, Житомирська область
gov.ua місцеве самоврядування України
  Пошук

ВИКОНАННЯ СЕЛИЩНОГО БЮДЖЕТУ ЗА І ПІВРІЧЧЯ 2022 РОКУ

З В І Т

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

до звіту про виконання бюджету

Червоненської селищної територіальної громади

за І півріччя 2022 року

 

         Бюджет Червоненської селищної територіальної громади за І півріччя 2022 року по доходах загального фонду при плановому показнику 22 806 185 грн. виконаний в обсязі 22 031 111 грн., що становить 96,6%, в тому числі власних доходів надійшло 8 494 703 грн., при плані 9 251 103 грн., що становить -756 400 грн. або 91,8%. В порівнянні із відповідним періодом 2021 року надходження податків і зборів до бюджету селищної територіальної громади зменшилися на 1 526 514 грн., або на 18,0%.

Надходження міжбюджетних трансфертів склали 13 536 408 грн., що становить 99,9 % плану, в тому числі:

з державного бюджету:

  • базова дотація –3 887 400 грн.;
  • освітня субвенція –9 354 000 грн.

з обласного бюджету:

-  дотація з місцевого бюджету на проведення розрахунків протягом опалювального періоду за комунальні послуги та енергоносії, які споживаються установами, організаціями, підприємствами, що утримуються за рахунок відповідних місцевих бюджетів за рахунок відповідної додаткової дотації з державного бюджету –289 600 грн.;

  • субвенція на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету –4 908 грн.;
  • інша субвенція з місцевого бюджету –500 грн. (пільгове медичне обслуговування громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи).

         Виконання плану за власними надходженнями за звітний період забезпечено в розрізі податків та зборів наступним чином:

         - податку та збору на доходи фізичних осіб надійшло до бюджету селищної територіальної громади в сумі 3 043 497 грн., план виконано на 98%. В порівнянні за І півріччя 2021 року надходження зменшилися на 209 178 грн., або на 6,9 %;

- план по єдиному податку виконано на 89,1%, надійшло 1 919 076 грн., в тому числі єдиного податку з юридичних і фізичних осіб отримано 1 194 274 грн., єдиного податку з сільськогосподарських товаровиробників, у яких частка сільськогосподарського товаровиробництва за попередній податковий (звітний) рік дорівнює або перевищує 75 відсотків – 724 802 грн. В порівнянні  до аналогічного періоду минулого року надходження єдиного податку до бюджету селищної територіальної громади зменшилися на 313 045 грн.;

         - план по податку на майно виконано на 87,9%, надходження склали            3 270 529 грн., в тому числі плати за землю отримано 2 940 206 грн., або 85,4% плану та також відмічається зменшення надходжень у порівнянні за січень – червень 2021 року на 888 265 грн. Податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки надійшло 326 587 грн., при плані 278 000 грн., або 117,5% та більше за надходження  у відповідному періоді минулого року на 4 937 грн.;

         - рентної плати за користування надрами отримано 326 грн., або 108,5% та менше ніж за І півріччя 2021 року на 41 грн;

         - рентної плати за спеціальне використання лісових ресурсів надійшло   62 854 грн., що складає 106,5% та менше ніж у аналогічному періоді 2021 року на 11 366 грн.;

         - акцизного податку з реалізації суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів надійшло 58 190 грн., або 69,3% плану та на 24 383 грн. менше ніж за І півріччя 2021 року;

         - адміністративні штрафи та інші санкції отримано 42 262 грн., більше ніж у аналогічному періоді 2021 року на 41 939 грн.;

         - плати за розміщення тимчасово вільних коштів місцевих бюджетів надійшло 22 307 грн.;

         - плати за надання  адміністративних послуг отримано в сумі 18 590 грн., що склало 14,9 % та менше в порівнянні з відповідним періодом минулого року на 194 704 грн.;

         - план по державному миту виконано на 23,3%, надійшло 93,0 грн. , що більше за поступлення у 2021 році на 68,9 грн.

         - інших надходжень надійшло в обсязі 56 537 грн., та на 43 406 грн. більше ніж за І півріччя 2021 року.

 

         Доходи спеціального фонду бюджету селищної територіальної громади за  І півріччя 2022 року склали 277 866 грн., при уточненому річному плані       1 232 375 грн., що складає 22,5%, в тому числі  кошти екологічного податку –    8 361 грн., власні надходження бюджетних установ –269 505 грн., з них: надходжень від плати, що надаються бюджетними установами згідно із законодавством –149 515 грн. (в тому числі: плата за послуги бюджетних установ –121 350 грн., надходження бюджетних установ від додаткової (господарської) діяльності – 21 597 грн., за оренду майна –6 568 грн.) та інших джерел власних надходжень бюджетних установ – 119 990 грн.

 

Видаткова частина загального фонду бюджету селищної територіальної  громади, при уточненому плані на І півріччя 2022 року 23 344 345 грн., склала                20 266 011 грн., або 86,8% плану.

Видатки загального фонду селищної територіальної громади виконані по освіті в сумі 14 616 855 грн., або 91,2% плану; охороні здоров’я – 756 529 грн., або 85,3 % плану; соціальному захисту та соціальному забезпеченню – 636 144 грн., або 76,8 % плану (кошти спрямовані на надання матеріальних допомог – 41 370 грн., на компенсацію, надання пільг та соціальних гарантій – 39 807 грн., утримання центру надання соціальних послуг Червоненської селищної ради – 554 967 грн.), культурі і мистецтву – 625 391 грн., або 88,3 % плану; житлово-комунальному господарству – 406 748 грн., або 94,3 % плану; органам місцевого самоврядування – 3 020 086 грн., або 71,4% плану; міжбюджетних трансфертах (інша субвенція Андрушівській МТГ, обласному бюджету) –       204 258 грн., або 100% плану.

         На заробітну плату та нарахування на неї спрямовано 17 793 323 грн., або 87,8% коштів від загальної суми видатків без врахування міжбюджетних  трасфертів між місцевими бюджетами (інша субвенція Андрушівській МТГ для виплати заробітної плати з нарахуваннями в загальній сумі складає 105 086 грн.).      Заборгованість по виплаті заробітної плати працівникам бюджетних установ станом на 01.07.2022 року відсутня.

 

         За І півріччя 2022 року передано «Іншу субвенцію з місцевого бюджету» на загальну суму 204 258 грн., з них:

         до обласного бюджету Житомирської області в сумі 77 520 грн., яку 100% профінансовано протягом І півріччя, в тому числі:

  • на підвищення кваліфікації педагогічних працівників відповідно до регіонального замовлення – 27 520 грн.;
  • на реалізацію заходів Програми надання матеріально-технічної допомоги Житомирському обласному територіальному центру комплектування та соціальної підтримки і військовим частинам Сил територіальної оборони Збройних Сил України на 2021- 2023 роки – 50 000 грн.

         до бюджету Андрушівської міської територіальної громади в сумі 126 738 грн., яку профінансовано протягом І півріччя на 100%, в тому числі:

         - на забезпечення виплати  заробітної плати з нарахуванням, виплату та доставку пільгової пенсії ренгент -лаборанту та молодшій медичній сестрі КНП "Андрушівська міська лікарня" Андрушівської міської ради за місцем надання послуги за адресою смт. Червоне, вул. Заводська 6, згідно розрахунків – 99 538 грн.;

         - на забезпечення діяльності КУ "Андрушівський інклюзивно-ресурсний центр" Андрушівської міської ради Житомирської області (на виплату заробітної плати – 16 350 грн., нарахування на заробітну плату – 3 600 грн., часткове дооснащення кабінетів – 4 580 грн., оплата послуг (крім комунальних) - 370 грн., відрядження - 584 грн., теплопостачання – 1 340 грн., водопостачання - 168 грн., електроенергія - 208 грн.) в частині надання послуг дітям з особливими освітніми потребами, що проживають на території Червоненської селищної територіальної громади – 27 200 грн.

         Видаткова частина спеціального фонду бюджету селищної територіальної громади, при уточненому плані на рік 1 232 375 грн., виконана в сумі 162 435 грн., або 13,2 % річного плану. Видатки спеціального фонду бюджету були проведені по освіті на суму 110 772 грн. (з них безоплатне надходження по ЗЗСО – 39 990 грн. (в т.ч. капітальні видатки – 28 260 грн.); соціальному захисту та соціальному забезпеченню – 2 200 грн. (придбання програми «Медок» по Центру надання соціальних послуг Червоненської селищної ради) та культурі – 49 464 грн. (проведення поточного ремонту пошкодженого даху по Центру дозвілля Червоненської селищної ради за рахунок благодійних внесків).

 

         Відповідно до даних отриманих від Управління Державної казначейської служби України у Андрушівському районі, станом на 01.07.2022 року:

  • загальний фонд:

          дебіторська заборгованість складає 389 грн. (попередня оплата за періодичні видання);

          кредиторська заборгованість складає 2512 грн. (зареєстровані фінансові зобов'язання  на кінець звітного періоду).

         - спеціальний фонд:

         кредиторська заборгованість складає 30 341 грн. (по Центру дозвілля Червоненської селищної ради за будівельні матеріали для ремонту пошкодженого даху).

         За окремими програмами по загальному фонду дебіторська та кредиторська заборгованість на звітну дату складає 223 000 грн., по спеціальному фонду дебіторська та кредиторська заборгованість - 24 000 грн. (залишки непогашених кредитів, наданих з бюджету селищної територіальної громади в попередніх роках).

 

         Станом на 01.07.2022 залишок коштів бюджету селищної територіальної громади, розміщених на вкладних (депозитних) рахунках загального фонду складає 1 000 грн. в ПАТ АБ «Укргазбанк».

         Залишки коштів бюджету селищної територіальної громади станом на 01.07.2022 року по загальному фонду становлять – 8 342 647 грн., по спеціальному фонду – 170 866 грн. та залишки коштів на рахунках бюджетних установ по загальному фонду складають 7 467 грн., по спеціальному – 340 274 грн.

 

 

 

Начальник Фінансового відділу

Червоненської селищної ради                                                    Наталія ШЕВЧУК

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь