Червоненська селищна територіальна громада
Бердичівський район, Житомирська область
gov.ua місцеве самоврядування України
  Пошук

ВИКОНАННЯ СЕЛИЩНОГО БЮДЖЕТУ ЗА І КВАРТАЛ 2022 РОКУ

З В І Т

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

до звіту про виконання бюджету

Червоненської селищної територіальної громади

за І квартал 2022 року

 

         Бюджет Червоненської селищної територіальної громади за І квартал 2022 року по доходах загального фонду при плановому показнику 12 816 690 грн. виконаний в обсязі 9 352 022 грн., що становить 73,0%, в тому числі власних доходів надійшло 3 392 394 грн., при плані 6 852 031 грн., що становить -3 459 637 грн. або 49,5%. В порівнянні із відповідним періодом 2021 року надходження податків і зборів до бюджету селищної територіальної громади зменшилися на 1 332 207 грн., або на 39,3%.

Надходження міжбюджетних трансфертів склали 5 959 628 грн., що становить 99,9 % плану, в тому числі:

з державного бюджету:

  • базова дотація –1 943 700 грн.;
  • освітня субвенція –3 837 000 грн.

з обласного бюджету:

-  дотація з місцевого бюджету на проведення розрахунків протягом опалювального періоду за комунальні послуги та енергоносії, які споживаються установами, організаціями, підприємствами, що утримуються за рахунок відповідних місцевих бюджетів за рахунок відповідної додаткової дотації з державного бюджету –173 700 грн.;

  • субвенція на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету –4 908 грн.;
  • інша субвенція з місцевого бюджету –320 грн. (пільгове медичне обслуговування громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи);

         Виконання плану за власними надходженнями за звітний період забезпечено в розрізі податків та зборів наступним чином:

         - податку та збору на доходи фізичних осіб надійшло до бюджету селищної територіальної громади в сумі 1 424 001 грн., план виконано на 50,4 %. Крім того, досягнуто збільшення поступлень в порівнянні за 1 квартал 2021 року на 64 368 грн., або на 4,7 %;

 

- план по єдиному податку виконано на 53,3%, надійшло 901 394 грн., в тому числі єдиного податку з юридичних і фізичних осіб отримано 762 617 грн.,  єдиного податку з сільськогосподарських товаровиробників, у яких частка сільськогосподарського товаровиробництва за попередній податковий (звітний) рік дорівнює або перевищує 75 відсотків –138 777 грн., В порівнянні  до аналогічного періоду минулого року надходження єдиного податку до бюджету селищної територіальної громади зменшилися на 291 849 грн.;

         - план по податку на майно виконано на 41,7%, надходження склали            914 378 грн., в тому числі плати за землю отримано 817 654 грн., або 39,1% плану та також відмічається зменшення надходжень у порівнянні за січень – березень 2021 року на 1 006 421 грн. Податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки надійшло 96 724 грн., при плані 101 000 грн., або 95,7% та менше за надходження  у відповідному періоді минулого року на 58 546 грн.;

         - рентної плати за користування надрами отримано 117 грн., або 117,3% та менше ніж за І квартал 2021 року на 32 грн;

         - рентної плати за спеціальне використання лісових ресурсів надійшло   61 913 грн., що складає 213,5% та більше ніж у аналогічному періоді 2021 року на 44 024 грн.;

         - акцизного податку з реалізації суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів надійшло 36 474 грн., або 88,9% плану та на 5 018 грн. менше ніж за І квартал 2021 року;

         - адміністративні штрафи та інші санкції отримано 7 072 грн., більше ніж у аналогічному періоді 2021 року на 6 919 грн.;

         - плати за розміщення тимчасово вільних коштів місцевих бюджетів надійшло 20 772 грн.;

         - плати за надання  адміністративних послуг отримано в сумі 15 986 грн., що склало 22,3% та менше в порівнянні з відповідним періодом минулого року на 113 101 грн.;

         - план по державному миту виконано на 79,9%, надійшло 79,9 грн. , що більше за поступлення у 2021 році на 72 грн.

         - інших надходжень надійшло в обсязі 10 208 грн., та на 8 957 грн. більше ніж за І квартал 2021 року.

 

         Доходи спеціального фонду бюджету селищної територіальної громади за  І квартал 2022 року склали 195 952 грн., при уточненому річному плані       1 126 030 грн., що складає 17,4%, в тому числі  кошти екологічного податку –    7 077 грн., власні надходження бюджетних установ –188 874 грн., з них: надходжень від плати, що надаються бюджетними установами згідно із законодавством –108 874грн. (в тому числі: плата за послуги бюджетних установ –102 046 грн., надходження бюджетних установ від додаткової (господарської) діяльності – 4 421 грн., за оренду майна –2 407грн.) та інших джерел власних надходжень бюджетних установ – 80 000 грн.

 

Видаткова частина загального фонду бюджету селищної територіальної  громади, при уточненому плані на І квартал 2022 року 12 887 073 грн., склала                9 872 645 грн., або 76,6% плану.

Видатки загального фонду селищної територіальної громади виконані по освіті в сумі 6 725 964 грн., або 79,2% плану; охороні здоров’я – 474 971 грн., або 77,4 % плану; соціальному захисту та соціальному забезпеченню – 340 208 грн., або 73,3 % плану (кошти спрямовані на надання матеріальних допомог – 13 800 грн., на компенсацію, надання пільг та соціальних гарантій – 17 678 грн., утримання центру надання соціальних послуг Червоненської селищної ради – 308 730 грн.), культурі і мистецтву – 346 446 грн., або 79,7 % плану; житлово-комунальному господарству – 269 990 грн., або 65,7 % плану; органам місцевого самоврядування – 1 587 449 грн., або 68,8% плану; міжбюджетних трансфертах (інша субвенція Андрушівській МТГ, обласному бюджету) –       127 617 грн., або 90% плану.

         На заробітну плату та нарахування на неї спрямовано 83,7 % коштів, або 8 263 056 грн., від загальної суми видатків без врахування міжбюджетних  трасфертів між місцевими бюджетами (інша субвенція Андрушівській МТГ для виплати заробітної плати з нарахуваннями в загальній сумі складає 40 309 грн.).        Заборгованість по виплаті заробітної плати працівникам бюджетних установ станом на 01.04.2022 року складає 775 322 грн., а саме по закладах загальної середньої освіти (внаслідок непропорційного помісячного планування освітньої субвенції з державного бюджету, не враховано фактичну потребу коштів). Дана заборгованість погашена в перших числах квітня місяця.

 

         За І квартал 2022 року передано «Іншу субвенцію з місцевого бюджету» на загальну суму 127 617 грн., з них:

         до обласного бюджету Житомирської області в сумі 77 520 грн., яку 100% профінансовано протягом І кварталу, в тому числі:

  • на підвищення кваліфікації педагогічних працівників відповідно до регіонального замовлення – 27 520 грн.;
  • на реалізацію заходів Програми надання матеріально-технічної допомоги Житомирському обласному територіальному центру комплектування та соціальної підтримки і військовим частинам Сил територіальної оборони Збройних Сил України на 2021- 2023 роки – 50 000 грн.

         до бюджету Андрушівської міської територіальної громади в сумі 50 097 грн., яку профінансовано протягом І кварталу на 77,9%, в тому числі:

         - на забезпечення виплати  заробітної плати з нарахуванням, виплату та доставку пільгової пенсії ренгент -лаборанту та молодшій медичній сестрі КНП "Андрушівська міська лікарня" Андрушівської міської ради за місцем надання послуги за адресою смт. Червоне, вул. Заводська 6, згідно розрахунків – 86 283 грн.;

         - на забезпечення діяльності КУ "Андрушівський інклюзивно-ресурсний центр" Андрушівської міської ради Житомирської області (на виплату заробітної плати – 8 175 грн., нарахування на заробітну плату – 1 800 грн., часткове дооснащення кабінетів – 2 290 грн., оплата послуг (крім комунальних) - 185 грн., відрядження - 292 грн., теплопостачання - 670 грн., водопостачання - 84 грн., електроенергія - 104 грн.) в частині надання послуг дітям з особливими освітніми потребами, що проживають на території Червоненської селищної територіальної громади – 13 600 грн.

         Видаткова частина спеціального фонду бюджету селищної територіальної громади, при уточненому плані на рік 1 185 660 грн., виконана в сумі 70 782 грн., або 6 % річного плану. Видатки спеціального фонду бюджету були проведені по освіті.

 

         Відповідно до даних отриманих від Управління Державної казначейської служби України у Андрушівському районі, станом на 01.04.2022 року:

  • загальний фонд:

          дебіторська заборгованість складає 50 274 грн., з них: 3945 грн. (попередня оплата за періодичні видання) та 46329 грн. (попередня оплата за природній газ в грудні 2021, яка була погашена в квітні 2022);

          кредиторська заборгованість складає 776 372 грн., з них: 775 322 грн. (заробітна плата, термін оплати якої не настав та нарахування на неї) та 1050 грн. (зареєстровані фінансові зобов'язання  на кінець звітного періоду).

         - спеціальний фонд: кредиторська заборгованість складає 79 805 грн. по Центру дозвілля Червоненської селищної ради, з них: 30341 грн. (за будівельні матеріали для ремонту пошкодженого даху) та 49464 грн. (за виконані роботи по ремонту пошкодженого даху).

         За окремими програмами по загальному фонду дебіторська та кредиторська заборгованість на звітну дату складає 233 000 грн., по спеціальному фонду дебіторська та кредиторська заборгованість - 24 000 грн. (залишки непогашених редитів, наданих з бюджету селищної територіальної громади в попередніх роках).

 

         Станом на 01.04.2022 залишок коштів бюджету селищної територіальної громади, розміщених на вкладних (депозитних) рахунках загального фонду складає 1 000 грн. в ПАТ АБ «Укргазбанк».

         Залишки коштів бюджету селищної територіальної громади станом на 01.04.2022 року по загальному фонду становлять – 6 064 390 грн., по спеціальному фонду – 159 583 грн. та залишки коштів на рахунках бюджетних установ по загальному фонду складають 1 050 грн., по спеціальному – 351 297 грн.

 

 

 

Начальник Фінансового відділу

Червоненської селищної ради                                         Наталія ШЕВЧУК

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь